Descripción

Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México. FUNCIONES: *Validación y Registro Contable de diversos productos tales como Notas Estructuradas, Money Market, Call Money, Regulación Monetaria, UMS, Garantías OTC y Emisiones de Deuda. *Control y Registro contable de las operaciones realizadas en Instrumentos de Renta Fija para las carteras de Instrumentos Financieros Negociables (Trading), Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (AFS), Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Intereses (HTM) y Reportos, que se generan del sistema operativo Murex. * Elaboración de la conciliación contable de las operaciones Fecha Valor de Instrumentos de Deuda. *Registro contable de las operaciones de los Contratos de posición propia (Compra-Venta de Acciones, Dividendos, Traspasos de títulos y de Efectivo, Auto entradas, Salidas, Comisiones, Préstamo de Valores etc.), validados contra los reportes de la conciliación maestra. *Consultar los movimientos diarios de los contratos propios y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias. *Revisión colocación. Recompras, vencimientos de Warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez. *Cuadre portafolio de Inversión. *Conciliación de Cuentas de Bancos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros. *Aplicación de Derechos (Dividendos) de Inversiones Permanentes. *Registro contable de valores en custodia de los contratos de inversión. *Preparar papeles de trabajo para el área de Consolidación de Estados Financieros. *Registro contable de garantías por OTC (Banco).